业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.03	0.16	0.23	0.09
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.27	1.65	1.27	1.34
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	17.9	16.4	15.35	14.1
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 2.03
• 0.16
• 0.23
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.27
• 1.65
• 1.27
• 1.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 17.9
• 16.4
• 15.35
• 14.1

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30770017	韩同利	4	3年又36天	18.64亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.80	52.40	75.80	88.70	59.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9457%	35.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30838192	顾俊伦	0	235天	18.44亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.26%	15.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.13%
• 88.09%
• 94.21%
• 93.13%

• 个人持有比例
• 10.87%
• 11.91%
• 5.79%
• 6.87%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.5%
• 101.54%
• 100.5%
• 98.6%

• 现金占净比
• 1.71%
• 0.9%
• 1.13%
• 1.68%

• 净资产
• 22.5055%
• 20.5151%
• 19.719%
• 18.4388%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
鹏华全球高收益债(Q	6.86
华夏收益债券(QDI	5.55
华夏大中华信用债A	5.35
易方达中短期美元债(	5.30
华夏收益债券(QDI	5.13
华夏收益债券(QDI	17.40
华夏收益债券(QDI	16.43
华夏大中华信用债A	13.52
鹏华全球高收益债(Q	12.67
华夏大中华信用债C	12.41
华夏大中华信用债A	36.28
华夏大中华信用债C	34.31
华夏收益债券(QDI	33.61
华夏收益债券(QDI	32.06
长信全球债券人民币	23.39
华夏大中华信用债A	38.73
华夏大中华信用债C	35.23
华夏收益债券(QDI	20.77
华夏收益债券(QDI	18.38
富国亚洲收益债券(Q	12.60
鹏华全球高收益债(Q	5.42
华夏收益债券(QDI	4.29
嘉实新兴市场A1(Q	4.28
华夏收益债券(QDI	4.05
华夏大中华信用债A	3.54