富国亚洲收益债券(QDII)人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019709
近一年收益率： 4.65%
近半年收益率： 1.92%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国亚洲收益债券(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0703 | 1.1357 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0706 | 1.1360 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0700 | 1.1354 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0695 | 1.1349 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0699 | 1.1353 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0708 | 1.1362 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0696 | 1.1350 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0693 | 1.1347 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0690 | 1.1344 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0686 | 1.1340 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.77 | 0.44 | 0.42 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.47 | 0.35 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.77
- 0.44
- 0.42
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.47
- 0.35
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.66
- 0.72
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775854 | 郭子琨 | 4 | 2年又313天 | 73.15亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.50 | 63.70 | 94.30 | 95.90 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1851% | 25.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.0%
- 49.82%
- 10.41%
- 个人持有比例
- 1.0%
- 50.18%
- 89.59%
- 内部持有比例
- 0.1151%
- 0.0627%
- 0.3149%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.98%
- 107.82%
- 97.0%
- 97.4%
- 现金占净比
- 1.12%
- 0.65%
- 0.69%
- 0.7%
- 净资产
- 7.077%
- 6.9772%
- 8.3226%
- 7.8287%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 银华美元债精选债券( | 5.65 |
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| 华夏收益债券(QDI | 13.99 |
| 易方达中短期美元债( | 9.48 |
| 华夏大中华信用债A | 9.40 |
| 易方达中短期美元债( | 8.83 |
| 华夏大中华信用债A | 32.48 |
| 华夏大中华信用债C | 30.61 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.75 |
| 华夏收益债券(QDI | 27.18 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.72 |
| 华夏大中华信用债A | 38.09 |
| 华夏大中华信用债C | 34.64 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.98 |
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| 富国亚洲收益债券(Q | 12.96 |
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