宏利淘利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000320
近一年收益率： 1.75%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.21%
近一月收益率： -0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利淘利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0601 | 1.5608 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0603 | 1.5610 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0598 | 1.5605 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0598 | 1.5605 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0585 | 1.5592 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0594 | 1.5601 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0598 | 1.5605 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0604 | 1.5611 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0602 | 1.5609 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0601 | 1.5608 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.81 | 3.3 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.83 | 1.46 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 2.79 | 1.34 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.81
- 3.3
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.54
- 0.83
- 1.46
- 1.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 2.79
- 1.34
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739659 | 李宇璐 | 4 | 3年又333天 | 168.00亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.50 | 61.80 | 69.0 | 72.50 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3351% | 9.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30807498 | 蔡熠阳 | 4 | 1年又254天 | 46.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.30 | 53.80 | 63.0 | 64.90 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7493% | 5.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 0.19%
- 84.49%
- 96.59%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 99.81%
- 15.51%
- 3.41%
- 内部持有比例
- 0.047%
- 0.1131%
- 0.0031%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.17%
- 122.37%
- 106.06%
- 97.86%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.45%
- 0.74%
- 0.14%
- 净资产
- 2.3216%
- 20.9645%
- 10.2229%
- 9.9944%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.43 |
| 光大中高等级债券C | 18.95 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.26 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.17 |
| 光大中高等级债券A | 18.46 |
| 光大中高等级债券C | 17.52 |
| 华夏双债债券A | 15.60 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.49 |
| 华夏双债债券C | 14.90 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.89 |
| 光大中高等级债券A | 17.83 |
| 融通四季添利债券(L | 16.89 |
| 前海联合添泽债券A | 16.72 |
| 融通增益债券A/B | 16.59 |
| 诺安优化收益债券 | 48.33 |
| 易方达双债增强债券A | 40.62 |
| 华夏双债债券A | 40.09 |
| 华夏聚利债券A | 38.34 |
| 华宝可转债债券A | 38.28 |
| 华宝可转债债券A | 9.60 |
| 华宝可转债债券C | 9.48 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.95 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.77 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.77 |