江信聚福定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 000583
近一年收益率： 3.24%
近半年收益率： 4.56%
近三月收益率： 4.45%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1100941
- 1100891
- 1271102
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.110094
- 1.110089
- 0.127110
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.53 | 0 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.09 | 0.57 | 0.57 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.53
- 0
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.09
- 0.57
- 0.57
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793424 | 马超然 | 4 | 2年又333天 | 7.36亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.50 | 54.80 | 67.40 | 70.70 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1568% | 8.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.18%
- 91.26%
- 92.74%
- 74.37%
- 个人持有比例
- 7.82%
- 8.74%
- 7.26%
- 25.63%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.08%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 75.55%
- 92.06%
- 90.32%
- 98.65%
- 现金占净比
- 0.94%
- 5.35%
- 3.43%
- 1.52%
- 净资产
- 2.754%
- 0.7603%
- 0.7473%
- 0.6651%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.23 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.75 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.75 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.55 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.31 |
| 光大中高等级债券A | 47.60 |
| 光大中高等级债券C | 46.46 |
| 民生加银鑫享债券A | 40.38 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.28 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.95 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.27 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.26 |
| 光大中高等级债券A | 40.59 |
| 光大中高等级债券C | 38.93 |
| 华宝可转债债券A | 52.18 |
| 光大中高等级债券A | 51.75 |
| 华宝可转债债券C | 50.29 |
| 光大中高等级债券C | 48.78 |
| 万家可转债债券A | 48.32 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.70 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.65 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.64 |
| 光大中高等级债券A | 3.11 |
| 光大中高等级债券C | 3.02 |