中金纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000801
近一年收益率： 2.33%
近半年收益率： 1.11%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2405071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240507
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.34 | 5.35 | 5.33 | 5.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.34
- 5.35
- 5.33
- 5.29
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30129488 | 石玉 | 5 | 9年又248天 | 1533.52亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.60 | 67.40 | 88.30 | 95.50 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.6114% | 41.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30556482 | 尹海峰 | 0 | 6年又185天 | 39.42亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4096% | 3.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.9%
- 96.24%
- 96.87%
- 97.11%
- 个人持有比例
- 2.1%
- 3.76%
- 3.13%
- 2.89%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0065%
- 0.0068%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.08%
- 112.81%
- 110.86%
- 111.75%
- 现金占净比
- 0.32%
- 0.24%
- 0.09%
- 0.04%
- 净资产
- 6.7451%
- 6.8194%
- 6.6175%
- 6.5718%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.72 |
| 金鹰添利信用债债券A | 20.86 |
| 金鹰添利信用债债券C | 20.61 |
| 光大中高等级债券A | 48.81 |
| 光大中高等级债券C | 47.66 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.10 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 45.73 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.02 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.00 |
| 光大中高等级债券A | 41.35 |
| 光大中高等级债券C | 39.69 |
| 华宝可转债债券A | 52.18 |
| 光大中高等级债券A | 52.15 |
| 万家可转债债券A | 50.73 |
| 华宝可转债债券C | 50.29 |
| 光大中高等级债券C | 49.19 |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.36 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.31 |
| 金鹰添利信用债债券E | 5.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.32 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.24 |