博时黄金I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 000930
近一年收益率： 40.68%
近半年收益率： 24.77%
近三月收益率： 9.2%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时黄金I 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 7.3900 | 3.0752 | 0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 7.3696 | 3.0668 | 0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 7.3449 | 3.0565 | -1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 7.4318 | 3.0926 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 7.4266 | 3.0904 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 7.4270 | 3.0906 | -0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 7.4694 | 3.1082 | -0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 7.4823 | 3.1136 | -0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 7.5304 | 3.1336 | -0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 7.5676 | 3.1490 | 1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.78
- 0.74
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164013 | 赵云阳 | 5 | 12年又228天 | 517.32亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.60 | 70.60 | 88.10 | 94.60 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 220.1381% | 72.07% | 20.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505081 | 王祥 | 4 | 8年又238天 | 415.15亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.30 | 50.0 | 73.20 | 77.30 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 163.3923% | 58.96% | 18.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 1.01%
- 0.96%
- 0.67%
- 0.81%
- 净资产
- 128.3745%
- 134.281%
- 154.4929%
- 205.0967%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 40.45 |
| 建信上海金ETF联接 | 40.35 |
| 国泰黄金ETF联接C | 39.96 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.79 |
| 华安黄金易ETF联接 | 39.61 |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.41 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 68.25 |
| 华安黄金易ETF联接 | 67.69 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.57 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.63 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.63 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.32 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.06 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.09 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.29 |
| 国泰黄金ETF联接C | 86.02 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.99 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.29 |
| 博时黄金ETF联接A | 84.00 |
| 国泰黄金ETF联接A | 25.41 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.25 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.25 |
| 国泰黄金ETF联接E | 25.22 |
| 国泰黄金ETF联接C | 25.19 |