中欧永裕混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001306
近一年收益率： 12.57%
近半年收益率： 0.68%
近三月收益率： -1.5%
近一月收益率： 1.66%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧永裕混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000311
- 6008871
- 6016681
- 0020110
- 0025720
- 0021200
- 6885331
- 0027900
- 6013111
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600031
- 1.600887
- 1.601668
- 0.002011
- 0.002572
- 0.002120
- 1.688533
- 0.002790
- 1.601311
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.2405 | 1.2405 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2286 | 1.2286 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2355 | 1.2355 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2290 | 1.2290 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2319 | 1.2319 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2345 | 1.2345 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2226 | 1.2226 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2204 | 1.2204 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2278 | 1.2278 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2183 | 1.2183 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.29 | 2.25 | 2.18 | 2.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.09
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.29
- 2.25
- 2.18
- 2.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699211 | 沈悦 | 4 | 5年又32天 | 46.69亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.20 | 77.0 | 69.50 | 69.10 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.8514% | 0.88% | -0.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.28%
- 0.29%
- 0.3%
- 0.32%
- 个人持有比例
- 99.72%
- 99.71%
- 99.7%
- 99.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.92%
- 93.53%
- 92.56%
- 89.2%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.12%
- 5.44%
- 6.41%
- 10.12%
- 净资产
- 2.5979%
- 2.9197%
- 2.7019%
- 2.7731%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 120.92 |
| 同泰产业升级混合C | 120.06 |
| 诺安多策略混合A | 95.95 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 92.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.75 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 信澳博见成长一年定期 | 79.59 |
| 诺安多策略混合A | 78.16 |
| 信澳博见成长一年定期 | 77.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.37 |
| 招商优势企业混合A | 72.29 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.50 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.11 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.55 |
| 大成新锐产业混合A | 143.13 |
| 交银趋势混合A | 142.21 |
| 华夏行业景气混合 | 122.78 |
| 华宝资源优选混合A | 116.77 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.44 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.03 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.62 |
| 永赢医药创新智选混合 | 75.17 |