业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	55.0	55.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 6002761
• 01530116
• 01093116
• 0026530
• 6882661
• 6885061
• 6880681
• 6883311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 1.600276
• 116.01530
• 116.01093
• 0.002653
• 1.688266
• 1.688506
• 1.688068
• 1.688331

期间申购
份额	0.01	0.17	0.22	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.81	0.24	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.7	1.06	1.03	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.17
• 0.22
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.81
• 0.24
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.7
• 1.06
• 1.03
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	4	4年又361天	187.61亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	73.90	54.0	53.80	64.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.53%	18.54%	-6.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0.11%
• 0.13%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 99.89%
• 99.87%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.13%
• 0.76%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.56%
• 94.31%
• 94.77%
• 90.87%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.41%
• 5.26%
• 5.75%
• 9.5%

• 净资产
• 8.9195%
• 7.3752%
• 8.2207%
• 6.6646%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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