汇添富健康生活一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011827
近一年收益率： 45.14%
近半年收益率： 49.97%
近三月收益率： 32.84%
近一月收益率： 14.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富健康生活一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 6002761
- 6885061
- 0026530
- 0022940
- 6882661
- 01801116
- 0024220
- 3007650
- 01530116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 1.600276
- 1.688506
- 0.002653
- 0.002294
- 1.688266
- 116.01801
- 0.002422
- 0.300765
- 116.01530
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3163 | 1.3163 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3473 | 1.3473 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3383 | 1.3383 | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4148 | 1.4148 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4214 | 1.4214 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4529 | 1.4529 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4068 | 1.4068 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4262 | 1.4262 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4040 | 1.4040 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3464 | 1.3464 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.24 | 2.14 | 1.89 | 1.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.11
- 0.26
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.24
- 2.14
- 1.89
- 1.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726691 | 张韡 | 5 | 4年又87天 | 146.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 98.40 | 66.70 | 64.90 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.73% | -6.69% | -21.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.57%
- 0.11%
- 0.11%
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.43%
- 99.89%
- 99.89%
- 99.87%
- 内部持有比例
- 3.03%
- 1.13%
- 0.76%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.66%
- 92.49%
- 91.16%
- 95.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.78%
- 8.38%
- 8.82%
- 6.41%
- 净资产
- 9.4066%
- 10.0627%
- 8.0895%
- 8.9195%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |