广发价值领航一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014317
近一年收益率： 33.81%
近半年收益率： 1.39%
近三月收益率： -2.91%
近一月收益率： -7.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785.SH
- 1.019748.SH
- 基金持仓股票代码
- 6001151
- 00175116
- 01055116
- 0004150
- 6013181
- 6000291
- 00753116
- 02208116
- 3011550
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600115
- 116.00175
- 116.01055
- 0.000415
- 1.601318
- 1.600029
- 116.00753
- 116.02208
- 0.301155
- 1.601689
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.39 | 0.74 | 1.54 | 0.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.05 | 1.72 | 3.19 | 4.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 0.74
- 1.54
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.08
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.05
- 1.72
- 3.19
- 4.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055498 | 杨冬 | 4 | 4年又264天 | 358.71亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.50 | 87.20 | 82.20 | 89.0 | 59.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 105.47% | 15.55% | 11.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 11年又91天 | 199.62亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 90.40 | 55.60 | 68.20 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 105.47% | 15.55% | 11.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.36%
- 1.16%
- 3.15%
- 1.24%
- 个人持有比例
- 89.64%
- 98.84%
- 96.85%
- 98.76%
- 内部持有比例
- 6.1959%
- 7.5349%
- 8.8609%
- 5.5624%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.7%
- 91.99%
- 89.56%
- 93.04%
- 债券占净比
- 0.89%
- 0.47%
- 0.23%
- 0.2%
- 现金占净比
- 11.25%
- 10.55%
- 12.2%
- 6.86%
- 净资产
- 1.9295%
- 3.6466%
- 8.298%
- 10.5851%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |