华夏行业景气混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003567
近一年收益率： 38.82%
近半年收益率： 9.57%
近三月收益率： 4.29%
近一月收益率： 6.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏行业景气混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232472
- 1270992
- 1280812
- 1136611
- 1136601
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123247
- 0.127099
- 0.128081
- 1.113661
- 1.113660
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 3005020
- 6035991
- 3008110
- 6881231
- 3004920
- 6033031
- 6887091
- 6881411
- 6009881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 0.300502
- 1.603599
- 0.300811
- 1.688123
- 0.300492
- 1.603303
- 1.688709
- 1.688141
- 1.600988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 3.3800 | 3.3800 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 3.3992 | 3.3992 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 3.3621 | 3.3621 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.3128 | 3.3128 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.2854 | 3.2854 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.3158 | 3.3158 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.3559 | 3.3559 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.3217 | 3.3217 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.3203 | 3.3203 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.3012 | 3.3012 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.96 | 1.87 | 3.36 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.76 | 1.44 | 7.94 | 3.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.45 | 27.88 | 23.29 | 21.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.96
- 1.87
- 3.36
- 1.82
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.76
- 1.44
- 7.94
- 3.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 27.45
- 27.88
- 23.29
- 21.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709105 | 钟帅 | 5 | 4年又334天 | 78.39亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.90 | 98.10 | 84.0 | 59.50 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.7204% | 3.11% | -13.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.63%
- 20.75%
- 20.5%
- 13.54%
- 个人持有比例
- 79.37%
- 79.25%
- 79.5%
- 86.46%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.06%
- 83.59%
- 71.83%
- 81.59%
- 债券占净比
- 0.7%
- 1.1%
- 0.59%
- 2.28%
- 现金占净比
- 12.52%
- 12.02%
- 28.92%
- 16.4%
- 净资产
- 68.319%
- 79.5068%
- 71.4778%
- 68.6035%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |