易方达中债3-5年期国债指数
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001512
近一年收益率： 3.76%
近半年收益率： 0.52%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中债3-5年期国 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3644 | 1.3644 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3631 | 1.3631 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3626 | 1.3626 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3622 | 1.3622 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3624 | 1.3624 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3619 | 1.3619 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3620 | 1.3620 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3618 | 1.3618 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3607 | 1.3607 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3602 | 1.3602 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 1.51 | 9.03 | 6.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.39 | 2.12 | 5.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 2.2 | 9.11 | 9.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 1.51
- 9.03
- 6.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.39
- 2.12
- 5.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 2.2
- 9.11
- 9.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718606 | 杨真 | 5 | 4年又203天 | 603.86亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.60 | 82.10 | 70.0 | 82.30 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.224% | 15.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.15%
- 85.01%
- 52.26%
- 6.22%
- 个人持有比例
- 12.85%
- 14.99%
- 47.74%
- 93.78%
- 内部持有比例
- 0.0045%
- 0.0059%
- 0.0071%
- 0.0009%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.92%
- 98.74%
- 93.19%
- 108.1%
- 现金占净比
- 4.06%
- 0.54%
- 3.78%
- 0.1%
- 净资产
- 1.4231%
- 2.9302%
- 12.3914%
- 13.0951%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.16 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.44 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.34 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.25 |
| 博时中债7-10政金 | 15.48 |
| 南方中债7-10年国 | 15.36 |
| 博时中债7-10政金 | 15.25 |
| 上银中债5-10年国 | 15.20 |
| 南方中债7-10年国 | 15.14 |
| 南方中债7-10年国 | 21.19 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 南方中债7-10年国 | 20.81 |
| 上银中债5-10年国 | 20.62 |
| 广发中债7-10年国 | 20.32 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.18 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 南方中债7-10年国 | 31.54 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.88 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.17 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.62 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.57 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |