业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	90.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	24.34	38.87	52.8	54.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	11.49	24.34	26.02	42.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	18.63	33.17	59.94	71.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 24.34
• 38.87
• 52.8
• 54.78

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.49
• 24.34
• 26.02
• 42.79

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 18.63
• 33.17
• 59.94
• 71.94

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716283	万志文	5	4年又226天	255.31亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.10	95.0	71.0	74.0	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.0815%	7.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.95%
• 99.23%
• 80.46%
• 79.4%

• 个人持有比例
• 0.05%
• 0.77%
• 19.54%
• 20.6%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.08%
• 0.07%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.72%
• 108.03%
• 105.1%
• 119.8%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.11%
• 0.15%
• 0.02%

• 净资产
• 27.8478%
• 63.2003%
• 109.6922%
• 126.4681%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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银河中债0-3年政金	18.04
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山证资管中债1-3年	8.20
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南方中债7-10年国	15.30
博时中债7-10政金	15.23
南方中债7-10年国	15.09
上银中债5-10年国	15.07
南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
长盛全债指数增强债券	43.02
南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
南方中债0-5年中高	1.36
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