前海开源沪港深隆鑫混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001902
近一年收益率： 2.59%
近半年收益率： 8.07%
近三月收益率： 3.93%
近一月收益率： 3.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01088116
- 00883116
- 02899116
- 0021420
- 01071116
- 6009191
- 00902116
- 6011681
- 01816116
- 01258116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01088
- 116.00883
- 116.02899
- 0.002142
- 116.01071
- 1.600919
- 116.00902
- 1.601168
- 116.01816
- 116.01258
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1110 | 1.7010 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1070 | 1.6970 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1190 | 1.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1190 | 1.7090 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1220 | 1.7120 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1200 | 1.7100 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1150 | 1.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1150 | 1.7050 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1090 | 1.6990 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1000 | 1.6900 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.73 | 0.21 | 0.24 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.17 | 0.23 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.73
- 0.21
- 0.24
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.17
- 0.23
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.35
- 0.36
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285611 | 王霞 | 4 | 11年又8天 | 22.55亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.0 | 68.10 | 82.40 | 96.30 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8498% | 6.67% | 12.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 66.86%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 33.14%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 46.44%
- 60.47%
- 43.06%
- 62.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 3.92%
- 3.98%
- 现金占净比
- 64.46%
- 44.55%
- 71.29%
- 37.4%
- 净资产
- 0.5121%
- 0.5636%
- 0.5431%
- 0.5354%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |