华夏国企改革混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001924
近一年收益率: 10.27%
近半年收益率: 1.55%
近三月收益率: 0.73%
近一月收益率: 4.18%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012019-012021-012023-012025-011.101.131.151.181.201.231.251.27外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华夏国企改革混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0125.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 80.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232102
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123210
  • 基金持仓股票代码
  • 0023710
  • 0005280
  • 6001531
  • 6008931
  • 0006800
  • 6004151
  • 0021790
  • 6010381
  • 6008941
  • 6001501
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002371
  • 0.000528
  • 1.600153
  • 1.600893
  • 0.000680
  • 1.600415
  • 0.002179
  • 1.601038
  • 1.600894
  • 1.600150
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.2450 1.2450 -0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2500 1.2500 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2500 1.2500 1.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2340 1.2340 1.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2150 1.2150 0.58% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2080 1.2080 -0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2120 1.2120 -0.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.2210 1.2210 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.2190 1.2190 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.2180 1.2180 0.25% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.05 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.03 0.04 0.13 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.39 1.36 1.28 1.21
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.07
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.39
  • 1.36
  • 1.28
  • 1.21
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30777698 艾邦妮 4 2年又302天 3.15亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 72.90 81.90 87.70 66.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.9626% 18.11% 17.37%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 4.56%
  • 2.49%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 个人持有比例
  • 95.44%
  • 97.51%
  • 99.94%
  • 99.94%
  • 内部持有比例
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.26%
  • 83.39%
  • 87.32%
  • 88.2%
  • 债券占净比
  • 0.04%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 10.71%
  • 20.21%
  • 13.23%
  • 12.4%
  • 净资产
  • 1.5748%
  • 1.6726%
  • 1.5558%
  • 1.4743%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31