农银现代农业加
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001940
近一年收益率： -2.19%
近半年收益率： 4.86%
近三月收益率： 6.21%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 65.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0027140
- 3004980
- 0023110
- 6002981
- 0006510
- 0028910
- 6037331
- 3014980
- 6000961
- 6050161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002714
- 0.300498
- 0.002311
- 1.600298
- 0.000651
- 0.002891
- 1.603733
- 0.301498
- 1.600096
- 1.605016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.3342 | 1.3342 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3251 | 1.3251 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3287 | 1.3287 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3311 | 1.3311 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3436 | 1.3436 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3478 | 1.3478 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3560 | 1.3560 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3670 | 1.3670 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3809 | 1.3809 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3787 | 1.3787 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.54
- 0.51
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30534734 | 徐文卉 | 4 | 8年又42天 | 27.21亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 58.80 | 62.40 | 96.60 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7019% | 23.16% | -7.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.11%
- 0.12%
- 0.12%
- 0.14%
- 个人持有比例
- 99.89%
- 99.88%
- 99.88%
- 99.86%
- 内部持有比例
- 0.0057%
- 0.006%
- 0.0009%
- 0.001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.55%
- 65.48%
- 65.85%
- 58.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 23.89%
- 38.54%
- 34.46%
- 42.13%
- 净资产
- 0.7569%
- 0.7103%
- 0.6445%
- 0.6267%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |