南方港股创新视野一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012586
近一年收益率： 46.56%
近半年收益率： 30.94%
近三月收益率： 9.12%
近一月收益率： 0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方港股创新视野一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.0 | 70.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270722
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127072
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 01810116
- 01211116
- 02888116
- 00762116
- 01357116
- 02367116
- 01093116
- 01558116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 116.01810
- 116.01211
- 116.02888
- 116.00762
- 116.01357
- 116.02367
- 116.01093
- 116.01558
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.4411 | 1.4411 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4319 | 1.4319 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4299 | 1.4299 | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4699 | 1.4699 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4771 | 1.4771 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4990 | 1.4990 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4875 | 1.4875 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4917 | 1.4917 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4912 | 1.4912 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4740 | 1.4740 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.2 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1 | 0.96 | 0.77 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.2
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1
- 0.96
- 0.77
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30038974 | 史博 | 5 | 17年又45天 | 101.39亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.70 | 89.50 | 82.50 | 96.10 | 51.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.11% | -17.57% | -22.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.66%
- 35.71%
- 30.9%
- 35.63%
- 个人持有比例
- 48.34%
- 64.29%
- 69.1%
- 64.37%
- 内部持有比例
- 0.9425%
- 1.3331%
- 1.5916%
- 2.7429%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.89%
- 71.2%
- 85.6%
- 82.72%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.97%
- 29.1%
- 16.01%
- 20.0%
- 净资产
- 1.0461%
- 1.0367%
- 0.9159%
- 1.1005%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |