创金合信转债精选债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002101
近一年收益率： 10.49%
近半年收益率： 5.71%
近三月收益率： 2.75%
近一月收益率： 2.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信转债精选债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1100641
- 1270852
- 1281292
- 1270832
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.110064
- 0.127085
- 0.128129
- 0.127083
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3212 | 1.4065 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3284 | 1.4142 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3229 | 1.4083 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3172 | 1.4022 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3125 | 1.3972 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3166 | 1.4016 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3086 | 1.3931 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3023 | 1.3864 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2982 | 1.3820 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2978 | 1.3816 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.21 | 0.44 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.29 | 0.68 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.21
- 0.44
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.29
- 0.68
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30056585 | 王一兵 | 4 | 10年又52天 | 77.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.80 | 87.40 | 55.20 | 62.70 | 78.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7691% | 8.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 4 | 4年又312天 | 4.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 87.80 | 55.20 | 58.90 | 57.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8109% | 7.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.87%
- 59.07%
- 87.69%
- 97.83%
- 个人持有比例
- 53.13%
- 40.93%
- 12.31%
- 2.17%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 0.78%
- 0.47%
- 0.42%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 33.45%
- 90.97%
- 99.37%
- 98.55%
- 现金占净比
- 33.6%
- 37.73%
- 16.52%
- 1.59%
- 净资产
- 0.5153%
- 0.5415%
- 1.2651%
- 0.6915%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.44 |
| 光大中高等级债券C | 23.95 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.68 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.27 |
| 华宝可转债债券A | 17.29 |
| 光大中高等级债券A | 23.34 |
| 光大中高等级债券C | 22.36 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 华夏双债债券A | 17.07 |
| 民生加银鑫享债券C | 16.59 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.00 |
| 汇添富实业债债券A | 18.38 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.58 |
| 光大中高等级债券A | 17.57 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.88 |
| 诺安优化收益债券C | 39.38 |
| 易方达双债增强债券A | 39.14 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.44 |
| 华夏双债债券A | 37.23 |
| 华宝可转债债券A | 11.24 |
| 华宝可转债债券C | 11.10 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.75 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.52 |