创金合信转债精选债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002101
近一年收益率： 10.85%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 0.01%
近一月收益率： -6.12%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 95.0 | 55.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1270182
- 1130371
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 0.127018
- 1.113037
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.01 | 0.07 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.01
- 0.07
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.25
- 0.27
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 4 | 5年又211天 | 3.29亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.60 | 94.0 | 54.0 | 57.40 | 55.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.2667% | 9.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 59.07%
- 87.69%
- 97.83%
- 90.75%
- 个人持有比例
- 40.93%
- 12.31%
- 2.17%
- 9.25%
- 内部持有比例
- 0.78%
- 0.47%
- 0.42%
- 1.22%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.55%
- 98.29%
- 91.42%
- 96.48%
- 现金占净比
- 1.59%
- 1.59%
- 0.79%
- 3.56%
- 净资产
- 0.6915%
- 0.555%
- 0.5207%
- 0.2697%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.48 |
| 民生加银鑫享债券D | 24.99 |
| 民生加银鑫享债券C | 24.98 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.45 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.20 |
| 光大中高等级债券A | 48.10 |
| 光大中高等级债券C | 46.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.83 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.37 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.67 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.66 |
| 光大中高等级债券A | 39.71 |
| 光大中高等级债券C | 38.07 |
| 华宝可转债债券A | 54.12 |
| 光大中高等级债券A | 53.90 |
| 华宝可转债债券C | 52.20 |
| 光大中高等级债券C | 50.88 |
| 万家可转债债券A | 49.26 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.99 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.94 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.92 |
| 光大中高等级债券A | 3.58 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.54 |