银华万物互联灵活配置混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 002161
近一年收益率: -2.26%
近半年收益率: -2.35%
近三月收益率: -0.71%
近一月收益率: 2.71%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.161.181.201.221.241.261.281.30外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
银华万物互联灵活配置混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
60.0 60.0 80.0 85.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0025940
  • 0023710
  • 0022410
  • 6889811
  • 6880411
  • 6882341
  • 6881111
  • 0024750
  • 6032961
  • 6887771
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002594
  • 0.002371
  • 0.002241
  • 1.688981
  • 1.688041
  • 1.688234
  • 1.688111
  • 0.002475
  • 1.603296
  • 1.688777
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.2648 1.2648 -1.43% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.2832 1.2832 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.2798 1.2798 1.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.2659 1.2659 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2664 1.2664 -0.71% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2755 1.2755 1.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2585 1.2585 1.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2444 1.2444 0.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2345 1.2345 -0.70% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2432 1.2432 -0.54% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.03 0.05 0.04 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.39 0.34 0.3 0.3
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.39
  • 0.34
  • 0.3
  • 0.3
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30796001 晏凯亮 0 49天 0.37亿(1只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.4193% 3.71% 0.93%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 51.16%
  • 52.6%
  • 58.75%
  • 77.0%
  • 个人持有比例
  • 48.84%
  • 47.4%
  • 41.25%
  • 23.0%
  • 内部持有比例
  • 42.59%
  • 41.31%
  • 35.8%
  • 17.73%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 1.74%
  • 0%
  • 3.76%
  • 58.86%
  • 债券占净比
  • 68.96%
  • 87.67%
  • 85.07%
  • 26.75%
  • 现金占净比
  • 36.58%
  • 18.29%
  • 12.43%
  • 14.48%
  • 净资产
  • 0.5105%
  • 0.4446%
  • 0.3903%
  • 0.3737%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31