中银美元债债券(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002286
近一年收益率： 3.02%
近半年收益率： 2.29%
近三月收益率： 0.07%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2294 | 1.2294 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2296 | 1.2296 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2299 | 1.2299 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2294 | 1.2294 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2268 | 1.2268 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2292 | 1.2292 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2325 | 1.2325 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2283 | 1.2283 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2268 | 1.2268 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2262 | 1.2262 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.51 | 4.82 | 4.98 | 5.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.65
- 0.65
- 0.54
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.34
- 0.38
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.51
- 4.82
- 4.98
- 5.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467316 | 郑涛 | 5 | 9年又19天 | 626.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 73.80 | 79.10 | 80.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.885% | 86.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751035 | 邢科 | 4 | 2年又95天 | 42.31亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.80 | 58.90 | 92.60 | 90.20 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6532% | 28.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.2455%
- 70.3975%
- 62.2226%
- 54.3783%
- 个人持有比例
- 24.7545%
- 29.6025%
- 37.7774%
- 45.6217%
- 内部持有比例
- 0.2036%
- 0.1198%
- 0.0835%
- 0.0381%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.84%
- 97.69%
- 96.01%
- 92.63%
- 现金占净比
- 5.42%
- 6.58%
- 4.37%
- 7.68%
- 净资产
- 10.7853%
- 11.6168%
- 10.6361%
- 10.7698%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.10 |
| 易方达中短期美元债( | 6.08 |
| 易方达中短期美元债( | 5.78 |
| 银华美元债精选债券( | 5.59 |
| 银华美元债精选债券( | 5.59 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.94 |
| 华夏收益债券(QDI | 13.99 |
| 华夏大中华信用债A | 10.13 |
| 华夏大中华信用债C | 8.99 |
| 易方达中短期美元债( | 8.87 |
| 华夏大中华信用债A | 31.96 |
| 华夏大中华信用债C | 30.10 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.22 |
| 华夏收益债券(QDI | 26.75 |
| 长信全球债券人民币 | 16.46 |
| 华夏大中华信用债A | 37.96 |
| 华夏大中华信用债C | 34.53 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.89 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.49 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 12.91 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.07 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.37 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.07 |
| 长信全球债券人民币 | 2.65 |