中银美元债债券(QDII)美元
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 002287
近一年收益率： 2.63%
近半年收益率： 2.02%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银美元债债券(QDI 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.1717 | 0.1717 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1710 | 0.1710 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1708 | 0.1708 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1706 | 0.1706 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1704 | 0.1704 | -0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.1712 | 0.1712 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.1713 | 0.1713 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.1705 | 0.1705 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.1708 | 0.1708 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.1708 | 0.1708 | 0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.51 | 4.82 | 4.98 | 5.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.65
- 0.65
- 0.54
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.34
- 0.38
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.51
- 4.82
- 4.98
- 5.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467316 | 郑涛 | 5 | 9年又10天 | 626.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 73.80 | 79.10 | 80.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.5602% | 89.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751035 | 邢科 | 4 | 2年又86天 | 42.31亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.80 | 58.90 | 92.60 | 90.20 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3715% | 31.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.7759%
- 27.0843%
- 12.948%
- 16.1174%
- 个人持有比例
- 62.2241%
- 72.9157%
- 87.052%
- 83.8826%
- 内部持有比例
- 0.0582%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2021-12-31
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2023-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.84%
- 97.69%
- 96.01%
- 92.63%
- 现金占净比
- 5.42%
- 6.58%
- 4.37%
- 7.68%
- 净资产
- 10.7853%
- 11.6168%
- 10.6361%
- 10.7698%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.52 |
| 易方达中短期美元债( | 6.35 |
| 易方达中短期美元债( | 6.04 |
| 银华美元债精选债券( | 6.00 |
| 银华美元债精选债券( | 6.00 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.80 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.87 |
| 华夏大中华信用债A | 10.40 |
| 易方达中短期美元债( | 9.61 |
| 华夏大中华信用债C | 9.36 |
| 华夏大中华信用债A | 32.15 |
| 华夏大中华信用债C | 30.16 |
| 华夏收益债券(QDI | 26.30 |
| 华夏收益债券(QDI | 24.78 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.36 |
| 华夏大中华信用债A | 39.11 |
| 华夏大中华信用债C | 35.66 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.82 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.43 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.30 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.57 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.45 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.38 |
| 长信全球债券人民币 | 2.90 |