长盛恒盛利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 016016
近一年收益率： 5.25%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长盛恒盛利率债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 1.95 | 0.09 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.78 | 1.31 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 1.58 | 0.37 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 1.95
- 0.09
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.78
- 1.31
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 1.58
- 0.37
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30540363 | 张建 | 4 | 3年又207天 | 42.81亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.0 | 66.20 | 73.20 | 78.0 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.69% | 8.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 89.04%
- 49.26%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 10.96%
- 50.74%
- 内部持有比例
- 0.4015%
- 1.0544%
- 0.1512%
- 1.8094%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.3%
- 81.33%
- 97.73%
- 96.69%
- 现金占净比
- 3.34%
- 19.53%
- 4.03%
- 3.76%
- 净资产
- 0.5586%
- 3.0343%
- 1.4613%
- 0.5383%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |