业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	10.21	17.55	5.35	8.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.3	3.33	6.48	7.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	49.07	63.28	62.15	62.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.21
• 17.55
• 5.35
• 8.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.3
• 3.33
• 6.48
• 7.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 49.07
• 63.28
• 62.15
• 62.73

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30779465	王子赟	4	3年又179天	101.94亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.0	57.40	98.30	95.70	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.1622%	51.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.98%
• 88.41%
• 80.35%
• 86.33%

• 个人持有比例
• 36.02%
• 11.59%
• 19.65%
• 13.67%

• 内部持有比例
• 0.1157%
• 0.1015%
• 0.1653%
• 0.0469%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.98%
• 89.42%
• 90.07%
• 96.06%

• 现金占净比
• 5.68%
• 19.3%
• 8.26%
• 8.13%

• 净资产
• 58.1997%
• 76.4761%
• 83.2388%
• 91.8572%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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