南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002401
近一年收益率： 3.69%
近半年收益率： 2.11%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9827 | 1.0027 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9831 | 1.0031 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9821 | 1.0021 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9814 | 1.0014 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9828 | 1.0028 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9842 | 1.0042 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9807 | 1.0007 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9807 | 1.0007 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9797 | 0.9997 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9805 | 1.0005 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.58 | 6.5 | 2.12 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.51 | 3.84 | 4.1 | 2.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.35 | 10.01 | 8.03 | 7.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.58
- 6.5
- 2.12
- 1.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.51
- 3.84
- 4.1
- 2.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.35
- 10.01
- 8.03
- 7.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779465 | 王子赟 | 4 | 2年又265天 | 68.28亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 62.10 | 95.10 | 94.30 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1002% | 36.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.63%
- 15.03%
- 29.2%
- 19.23%
- 个人持有比例
- 90.37%
- 84.97%
- 70.8%
- 80.77%
- 内部持有比例
- 0.0648%
- 0.0444%
- 0.0129%
- 0.0135%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.75%
- 95.64%
- 96.68%
- 92.98%
- 现金占净比
- 4.81%
- 8.02%
- 2.24%
- 5.68%
- 净资产
- 45.7263%
- 53.1123%
- 50.2526%
- 58.1997%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 银华美元债精选债券( | 5.65 |
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| 华夏收益债券(QDI | 14.94 |
| 华夏收益债券(QDI | 13.99 |
| 易方达中短期美元债( | 9.48 |
| 华夏大中华信用债A | 9.40 |
| 易方达中短期美元债( | 8.83 |
| 华夏大中华信用债A | 32.48 |
| 华夏大中华信用债C | 30.61 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.75 |
| 华夏收益债券(QDI | 27.18 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.72 |
| 华夏大中华信用债A | 38.09 |
| 华夏大中华信用债C | 34.64 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.98 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.58 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 12.96 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.04 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.37 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.34 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.15 |
| 银华美元债精选债券( | 2.67 |