业绩评价

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期间申购
份额	1.3	4.63	6.29	7.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.2	2.53	2.53	3.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.13	9.22	12.98	17.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.3
• 4.63
• 6.29
• 7.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.2
• 2.53
• 2.53
• 3.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.13
• 9.22
• 12.98
• 17.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30779465	王子赟	4	3年又173天	101.94亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.0	57.40	98.30	95.70	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5927%	52.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.03%
• 29.2%
• 19.23%
• 30.86%

• 个人持有比例
• 84.97%
• 70.8%
• 80.77%
• 69.14%

• 内部持有比例
• 0.0444%
• 0.0129%
• 0.0135%
• 0.0049%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.98%
• 89.42%
• 90.07%
• 96.06%

• 现金占净比
• 5.68%
• 19.3%
• 8.26%
• 8.13%

• 净资产
• 58.1997%
• 76.4761%
• 83.2388%
• 91.8572%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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