南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 100
基金代码： 002403
近一年收益率： 3.24%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 1.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.1371 | 0.1400 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1366 | 0.1395 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1365 | 0.1394 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1363 | 0.1392 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1365 | 0.1394 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.1369 | 0.1398 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.1366 | 0.1395 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.1364 | 0.1393 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.1365 | 0.1394 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.1362 | 0.1391 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.35 | 10.01 | 8.03 | 7.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.35
- 10.01
- 8.03
- 7.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779465 | 王子赟 | 4 | 2年又257天 | 68.28亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 62.10 | 95.10 | 94.30 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.835% | 39.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.12%
- 0.62%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.88%
- 99.38%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.1389%
- 0.1357%
- 0.1299%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.75%
- 95.64%
- 96.68%
- 92.98%
- 现金占净比
- 4.81%
- 8.02%
- 2.24%
- 5.68%
- 净资产
- 45.7263%
- 53.1123%
- 50.2526%
- 58.1997%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达中短期美元债( | 6.35 |
| 易方达中短期美元债( | 6.04 |
| 银华美元债精选债券( | 6.00 |
| 银华美元债精选债券( | 6.00 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.80 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.87 |
| 华夏大中华信用债A | 10.40 |
| 易方达中短期美元债( | 9.61 |
| 华夏大中华信用债C | 9.36 |
| 华夏大中华信用债A | 32.15 |
| 华夏大中华信用债C | 30.16 |
| 华夏收益债券(QDI | 26.30 |
| 华夏收益债券(QDI | 24.78 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.36 |
| 华夏大中华信用债A | 39.11 |
| 华夏大中华信用债C | 35.66 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.82 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.43 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.30 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.57 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.45 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.38 |
| 长信全球债券人民币 | 2.90 |