南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)

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  • 历史净值
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  • 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 100
基金代码： 002403
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.96%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.130.130.140.140.140.140.140.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0125.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大从Dec 13, 2024到Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
南方亚洲美元收益债券(
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码（新市场号）
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 0.1369 0.1398 -0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 0.1371 0.1400 0.37% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 0.1366 0.1395 0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 0.1365 0.1394 0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 0.1363 0.1392 -0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 0.1365 0.1394 -0.29% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 0.1369 0.1398 0.22% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 0.1366 0.1395 0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-03 0.1364 0.1393 -0.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-30 0.1365 0.1394 0.22% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 7.35 10.01 8.03 7.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 7.35
  • 10.01
  • 8.03
  • 7.13
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
 执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30779465 王子赟 4 2年又261天 68.28亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
64.90 62.10 95.10 94.30 97.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.0652% 38.63%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.12%
  • 0.62%
  • 0.09%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 99.88%
  • 99.38%
  • 99.91%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.1389%
  • 0.1357%
  • 0.1299%
  • 日期
  • 2018-06-30
  • 2018-12-31
  • 2019-12-31
  • 2020-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 97.75%
  • 95.64%
  • 96.68%
  • 92.98%
  • 现金占净比
  • 4.81%
  • 8.02%
  • 2.24%
  • 5.68%
  • 净资产
  • 45.7263%
  • 53.1123%
  • 50.2526%
  • 58.1997%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
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