业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100591
• 1130561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110059
• 1.113056

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.42	0.51	4.65	5.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.69	2	3.9	5.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.54	9.05	9.8	10.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 8.42
• 0.51
• 4.65
• 5.91

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 2
• 3.9
• 5.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.54
• 9.05
• 9.8
• 10.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655186	唐丁祥	5	6年又111天	379.66亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.70	86.40	63.50	71.70	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.1448%	25.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.8202%
• 98.7162%
• 90.9394%
• 83.6118%

• 个人持有比例
• 0.1798%
• 1.2838%
• 9.0606%
• 16.3882%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0381%
• 0.0386%
• 0.0506%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.14%
• 115.1%
• 100.24%
• 109.06%

• 现金占净比
• 5.06%
• 1.03%
• 0.92%
• 0.77%

• 净资产
• 11.8945%
• 10.32%
• 11.5256%
• 16.8749%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
光大中高等级债券A	20.30
光大中高等级债券C	19.82
富国天丰强化债券(L	16.31
天弘添利债券(LOF	15.65
天弘添利债券(LOF	15.25
光大中高等级债券A	19.15
光大中高等级债券C	18.20
华夏双债债券A	15.87
民生加银鑫享债券A	15.39
华夏双债债券C	15.24
民生加银鑫享债券A	17.52
融通四季添利债券(L	17.12
光大中高等级债券A	17.03
前海联合添泽债券A	16.75
融通增益债券A/B	16.63
诺安优化收益债券	48.48
易方达双债增强债券A	40.85
华夏双债债券A	40.17
华夏聚利债券A	38.43
华宝可转债债券A	38.12
华宝可转债债券A	9.47
华宝可转债债券C	9.34
民生加银鑫享债券A	7.68
民生加银鑫享债券C	7.50
民生加银鑫享债券D	7.50