中银鑫利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002535
近一年收益率： 13.84%
近半年收益率： 2.78%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： -0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银鑫利混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6018991
- 0009750
- 0009330
- 6039931
- 0020200
- 6009881
- 0027140
- 6885061
- 3004980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.601899
- 0.000975
- 0.000933
- 1.603993
- 0.002020
- 1.600988
- 0.002714
- 1.688506
- 0.300498
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3809 | 1.6159 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3828 | 1.6178 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3892 | 1.6242 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3883 | 1.6233 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3895 | 1.6245 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3906 | 1.6256 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3943 | 1.6293 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3940 | 1.6290 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3905 | 1.6255 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3944 | 1.6294 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.3
- 0.28
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798051 | 贺大路 | 5 | 2年又18天 | 0.62亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.60 | 83.10 | 97.70 | 96.50 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7351% | -3.09% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.2514%
- 19.8226%
- 20.2209%
- 32.0683%
- 个人持有比例
- 91.7486%
- 80.1774%
- 79.7791%
- 67.9317%
- 内部持有比例
- 24.3684%
- 27.1254%
- 28.5523%
- 7.7274%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.53%
- 59.77%
- 42.16%
- 51.16%
- 债券占净比
- 12.4%
- 13.3%
- 8.12%
- 9.75%
- 现金占净比
- 2.63%
- 4.4%
- 11.5%
- 14.28%
- 净资产
- 0.4904%
- 0.5383%
- 0.5021%
- 0.4137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |