中银颐利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002615
近一年收益率： 25.45%
近半年收益率： 5.48%
近三月收益率： 2.22%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6018991
- 0009750
- 6002331
- 0027140
- 0009330
- 6009881
- 6004891
- 0008950
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.601899
- 0.000975
- 1.600233
- 0.002714
- 0.000933
- 1.600988
- 1.600489
- 0.000895
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8280 | 1.1530 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8260 | 1.1510 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8270 | 1.1520 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8240 | 1.1490 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8210 | 1.1460 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8200 | 1.1450 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8220 | 1.1470 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8250 | 1.1500 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8240 | 1.1490 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8250 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 0.02
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.19
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798051 | 贺大路 | 5 | 2年又25天 | 0.62亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.60 | 83.10 | 97.70 | 96.50 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1538% | 4.66% | 0.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.3293%
- 96.6937%
- 77.709%
- 87.036%
- 个人持有比例
- 2.6707%
- 3.3063%
- 22.291%
- 12.964%
- 内部持有比例
- 0.0033%
- 0.0041%
- 0.0182%
- 0.0075%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.55%
- 83.08%
- 36.1%
- 46.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 6.74%
- 6.23%
- 现金占净比
- 13.33%
- 17.0%
- 21.97%
- 22.46%
- 净资产
- 0.1858%
- 0.1991%
- 0.1945%
- 0.2104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |