招商招恒纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 002817
近一年收益率: 3.06%
近半年收益率: 0.65%
近三月收益率: 1.89%
近一月收益率: 0.01%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
75.0 |
75.0 |
65.0 |
70.0 |
85.0 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-06-11 |
1.1557 |
1.2598 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-10 |
1.1551 |
1.2592 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-09 |
1.1552 |
1.2593 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-06 |
1.1549 |
1.2590 |
0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-05 |
1.1534 |
1.2575 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-04 |
1.1532 |
1.2573 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-06-03 |
1.1528 |
1.2569 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-05-30 |
1.1529 |
1.2570 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-05-29 |
1.1513 |
1.2554 |
-0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
2025-05-28 |
1.1525 |
1.2566 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
8.84 |
3.46 |
10.53 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0 |
16.5 |
0.42 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
18.45 |
10.79 |
13.83 |
24.36 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 8.84
- 3.46
- 10.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.45
- 10.79
- 13.83
- 24.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30743734 |
王闯 |
5 |
3年又277天 |
682.01亿(26只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
72.10 |
81.60 |
74.0 |
77.20 |
99.70 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
5.8732%
|
5.93%
|
-
机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
-
内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
债券占净比
-
99.92%
-
101.76%
-
84.1%
-
84.69%
-
现金占净比
-
0.12%
-
0.09%
-
15.93%
-
16.79%
-
净资产
-
20.7586%
-
12.2111%
-
15.9849%
-
34.383%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31