招商招恒纯债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 002817
近一年收益率: 3.06%
近半年收益率: 0.65%
近三月收益率: 1.89%
近一月收益率: 0.01%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 75.0 65.0 70.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-11 1.1557 1.2598 0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 1.1551 1.2592 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 1.1552 1.2593 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 1.1549 1.2590 0.13% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 1.1534 1.2575 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 1.1532 1.2573 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-03 1.1528 1.2569 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-30 1.1529 1.2570 0.14% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-29 1.1513 1.2554 -0.10% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-28 1.1525 1.2566 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 8.84 3.46 10.53
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 16.5 0.42 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 18.45 10.79 13.83 24.36
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 8.84
  • 3.46
  • 10.53
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 16.5
  • 0.42
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 18.45
  • 10.79
  • 13.83
  • 24.36
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30743734 王闯 5 3年又277天 682.01亿(26只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.10 81.60 74.0 77.20 99.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.8732% 5.93%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0014%
  • 0.0001%
  • 0.0001%
  • 0.0001%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 99.92%
  • 101.76%
  • 84.1%
  • 84.69%
  • 现金占净比
  • 0.12%
  • 0.09%
  • 15.93%
  • 16.79%
  • 净资产
  • 20.7586%
  • 12.2111%
  • 15.9849%
  • 34.383%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31