单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商招恒纯债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 1.1551 | 1.2592 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.1552 | 1.2593 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.1549 | 1.2590 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.1534 | 1.2575 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.1532 | 1.2573 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.1528 | 1.2569 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1529 | 1.2570 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.1513 | 1.2554 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.1525 | 1.2566 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-05-27 | 1.1531 | 1.2572 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 8.84 | 3.46 | 10.53 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 16.5 | 0.42 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 18.45 | 10.79 | 13.83 | 24.36 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30743734 | 王闯 | 5 | 3年又276天 | 682.01亿(26只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.10 | 81.60 | 74.0 | 77.20 | 99.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.8274% | 5.88% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.61 |
华泰保兴尊益利率债6 | 11.44 |
东海祥瑞A | 11.38 |
平安惠复纯债A | 28.84 |
平安惠复纯债C | 28.57 |
华泰保兴安悦债券A | 22.85 |
上银慧鑫利债券 | 17.58 |
兴华安裕利率债A | 16.29 |
华泰保兴安悦债券A | 25.75 |
东海祥瑞A | 21.22 |
德邦锐裕利率债债券A | 19.76 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.66 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.64 |
招商招华纯债C | 56.05 |
华泰保兴安悦债券A | 32.24 |
东方臻萃3个月定开债 | 30.89 |
东方臻萃3个月定开债 | 30.18 |
平安5-10年期政策 | 28.34 |
湘财鑫裕纯债A | 44.83 |
湘财鑫裕纯债C | 44.68 |
东海祥瑞A | 10.14 |
兴华安丰纯债A | 6.22 |
兴华安恒纯债A | 4.29 |