国联恒泰纯债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 100
基金代码: 003013
近一年收益率: 3.49%
近半年收益率: 1.35%
近三月收益率: 2.06%
近一月收益率: 0.52%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.001.011.011.021.021.031.03外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
国联恒泰纯债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 75.0 70.0 70.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 1.0072 1.3238 0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0066 1.3232 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.0303 1.3229 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 1.0302 1.3228 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 1.0300 1.3226 0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 1.0294 1.3220 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 1.0291 1.3217 0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 1.0286 1.3212 0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 1.0280 1.3206 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 1.0278 1.3204 0.02% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 22.52 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 5 0.94 0.94 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 22.53 21.59 20.65 20.65
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 22.52
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 5
  • 0.94
  • 0.94
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 22.53
  • 21.59
  • 20.65
  • 20.65
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30299153 李倩 5 10年又243天 244.64亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
94.50 78.40 84.40 84.20 79.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
36.9195% 36.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.81%
  • 99.86%
  • 99.95%
  • 99.96%
  • 个人持有比例
  • 0.19%
  • 0.14%
  • 0.05%
  • 0.04%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 103.8%
  • 135.35%
  • 112.29%
  • 112.24%
  • 现金占净比
  • 0.04%
  • 0.05%
  • 0.02%
  • 0.24%
  • 净资产
  • 24.5291%
  • 22.5801%
  • 21.0578%
  • 20.9796%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31