光大永鑫混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003106
近一年收益率： -1.61%
近半年收益率： -0.77%
近三月收益率： -1.39%
近一月收益率： -1.5%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大永鑫混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 0003330
- 0028910
- 6002851
- 0026680
- 0006510
- 6037661
- 6032591
- 6031291
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 0.000333
- 0.002891
- 1.600285
- 0.002668
- 0.000651
- 1.603766
- 1.603259
- 1.603129
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 3.4760 | 4.5060 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.4750 | 4.5050 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.4970 | 4.5270 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.4990 | 4.5290 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.5040 | 4.5340 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.5140 | 4.5440 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.5360 | 4.5660 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.5310 | 4.5610 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.5200 | 4.5500 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.5240 | 4.5540 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0
- 0.14
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.15
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580367 | 詹佳 | 4 | 7年又16天 | 12.22亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.80 | 62.70 | 84.70 | 95.20 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.7935% | 20.08% | 0.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741263 | 唐钰蔚 | 4 | 3年又318天 | 0.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 58.10 | 83.30 | 90.50 | 68.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5046% | -17.68% | -22.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.6%
- 9.83%
- 96.36%
- 10.97%
- 个人持有比例
- 91.4%
- 90.17%
- 3.64%
- 89.03%
- 内部持有比例
- 0.29%
- 0.33%
- 0.01%
- 0.37%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.02%
- 18.63%
- 38.38%
- 49.67%
- 债券占净比
- 75.29%
- 64.61%
- 41.09%
- 0%
- 现金占净比
- 19.44%
- 17.76%
- 725.46%
- 53.99%
- 净资产
- 0.96%
- 0.564%
- 0.0471%
- 0.0437%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |