业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.03	0.27	0.23	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.82	1.54	1.85	4.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.71	26.44	24.82	20.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.03
• 0.27
• 0.23
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.82
• 1.54
• 1.85
• 4.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.71
• 26.44
• 24.82
• 20.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	4	7年又346天	260.42亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	63.0	84.70	88.10	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.6864%	35.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.33%
• 94.65%
• 95.03%
• 94.93%

• 个人持有比例
• 3.67%
• 5.35%
• 4.97%
• 5.07%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 135.71%
• 132.08%
• 118.38%
• 114.17%

• 现金占净比
• 0.22%
• 0.19%
• 0.29%
• 0.11%

• 净资产
• 30.7737%
• 29.695%
• 27.0476%
• 22.2489%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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