建信恒瑞债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 003400
近一年收益率： 1.85%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 1.99 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 5.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.94 | 14.9 | 14.87 | 9.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 1.99
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.04
- 5.45
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 12.94
- 14.9
- 14.87
- 9.43
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040987 | 李菁 | 4 | 18年又148天 | 83.31亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.40 | 64.50 | 87.50 | 89.50 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.2714% | 39.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 99.64%
- 99.31%
- 99.25%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 0.36%
- 0.69%
- 0.75%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.04%
- 120.91%
- 108.74%
- 126.55%
- 现金占净比
- 0.13%
- 0.05%
- 0.11%
- 0.06%
- 净资产
- 13.2284%
- 15.3575%
- 15.0851%
- 9.6268%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 27.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 26.56 |
| 民生加银鑫享债券C | 26.55 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.96 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.72 |
| 光大中高等级债券A | 49.47 |
| 光大中高等级债券C | 48.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.96 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 46.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.58 |
| 光大中高等级债券A | 40.32 |
| 光大中高等级债券C | 38.68 |
| 华宝可转债债券A | 56.17 |
| 光大中高等级债券A | 54.53 |
| 华宝可转债债券C | 54.24 |
| 光大中高等级债券C | 51.52 |
| 万家可转债债券A | 51.44 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.94 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.90 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.85 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.85 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.84 |