民生加银鑫元纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003657
近一年收益率： 3.07%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.1445 | 1.5109 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1437 | 1.5101 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1439 | 1.5103 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1435 | 1.5099 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1419 | 1.5083 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1418 | 1.5082 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1414 | 1.5078 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1417 | 1.5081 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1402 | 1.5066 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1411 | 1.5075 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.83 | 6.46 | 2.53 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.83 | 3.75 | 5.4 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.1 | 5.81 | 2.94 | 1.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.83
- 6.46
- 2.53
- 1.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.83
- 3.75
- 5.4
- 2.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.1
- 5.81
- 2.94
- 1.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725565 | 张玓 | 5 | 4年又111天 | 228.16亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.60 | 75.40 | 81.90 | 80.30 | 93.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8281% | 0.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 78.17%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 21.83%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 32.8431%
- 0.0046%
- 0.0034%
- 0.0035%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.6%
- 110.39%
- 115.87%
- 103.74%
- 现金占净比
- 3.24%
- 2.9%
- 3.22%
- 0.06%
- 净资产
- 31.16%
- 34.5921%
- 31.3646%
- 29.7816%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.12 |
| 光大中高等级债券C | 19.65 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.38 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.66 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.37 |
| 光大中高等级债券A | 19.58 |
| 光大中高等级债券C | 18.63 |
| 华夏双债债券A | 15.86 |
| 华夏双债债券C | 15.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.13 |
| 光大中高等级债券A | 17.36 |
| 融通四季添利债券(L | 17.16 |
| 汇添富实业债债券A | 17.01 |
| 前海联合添泽债券A | 16.90 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.84 |
| 诺安优化收益债券 | 49.07 |
| 易方达双债增强债券A | 42.10 |
| 华夏双债债券A | 40.70 |
| 易方达双债增强债券C | 39.29 |
| 华宝可转债债券A | 39.03 |
| 华宝可转债债券A | 9.49 |
| 华宝可转债债券C | 9.36 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.67 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.49 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.48 |