金鹰元盛债券(LOF)E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 004333
近一年收益率： 4.18%
近半年收益率： 0.75%
近三月收益率： 0.1%
近一月收益率： -0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 0197821
- 0197901
- 0197711
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 1.019782
- 1.019790
- 1.019771
- 基金持仓股票代码
- 0000600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000060
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.12
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065067 | 王怀震 | 4 | 6年又59天 | 108.44亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 87.70 | 57.50 | 63.80 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6342% | 10.43% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822744 | 许浩琨 | 4 | 1年又312天 | 15.48亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.0 | 86.40 | 73.70 | 72.30 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.8083% | 6.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.52%
- 0.08%
- 债券占净比
- 94.03%
- 86.68%
- 83.42%
- 83.72%
- 现金占净比
- 3.38%
- 1.71%
- 7.95%
- 43.09%
- 净资产
- 0.335%
- 0.3241%
- 0.6542%
- 1.2756%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.48 |
| 民生加银鑫享债券D | 24.99 |
| 民生加银鑫享债券C | 24.98 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.45 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.20 |
| 光大中高等级债券A | 48.10 |
| 光大中高等级债券C | 46.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.83 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.37 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.67 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.66 |
| 光大中高等级债券A | 39.71 |
| 光大中高等级债券C | 38.07 |
| 华宝可转债债券A | 54.12 |
| 光大中高等级债券A | 53.90 |
| 华宝可转债债券C | 52.20 |
| 光大中高等级债券C | 50.88 |
| 万家可转债债券A | 49.26 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.99 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.94 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.92 |
| 光大中高等级债券A | 3.58 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.54 |