前海开源多元策略混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004496
近一年收益率： 20.7%
近半年收益率： 7.7%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 2.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源多元策略混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 02899116
- 01787116
- 01818116
- 6018991
- 02099116
- 01772116
- 0027380
- 6004891
- 6018571
- 6016001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02899
- 116.01787
- 116.01818
- 1.601899
- 116.02099
- 116.01772
- 0.002738
- 1.600489
- 1.601857
- 1.601600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0522 | 2.6522 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0563 | 2.6563 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0908 | 2.6908 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0959 | 2.6959 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0935 | 2.6935 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0945 | 2.6945 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0900 | 2.6900 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0806 | 2.6806 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0586 | 2.6586 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0595 | 2.6595 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.78 | 0.6 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.02 | 0.61 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 1.33 | 1.32 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.78
- 0.6
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.02
- 0.61
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 1.33
- 1.32
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741634 | 叶嘉 | 5 | 3年又315天 | 15.16亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 86.0 | 79.40 | 95.10 | 66.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.8607% | -17.8% | -22.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.75%
- 39.86%
- 37.05%
- 75.37%
- 个人持有比例
- 48.25%
- 60.14%
- 62.95%
- 24.63%
- 内部持有比例
- 0.96%
- 0.5545%
- 0.702%
- 0.2814%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.26%
- 73.47%
- 71.26%
- 79.67%
- 债券占净比
- 0%
- 1.69%
- 1.88%
- 1.9%
- 现金占净比
- 14.52%
- 24.85%
- 15.08%
- 19.58%
- 净资产
- 2.3509%
- 5.9574%
- 5.3835%
- 5.3393%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |