业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	90.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6016001
• 0027380
• 0008070
• 6018991
• 01818116
• 0006300
• 01772116
• 01787116
• 6052861
• 6004891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601600
• 0.002738
• 0.000807
• 1.601899
• 116.01818
• 0.000630
• 116.01772
• 116.01787
• 1.605286
• 1.600489

期间申购
份额	0.1	0.03	0.18	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.35	0.03	0.47	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.07	1.07	0.79	0.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.03
• 0.18
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.35
• 0.03
• 0.47
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.07
• 1.07
• 0.79
• 0.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741634	叶嘉	4	4年又223天	17.38亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	67.40	68.80	93.40	70.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.9888%	1.06%	-7.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.86%
• 37.05%
• 75.37%
• 71.95%

• 个人持有比例
• 60.14%
• 62.95%
• 24.63%
• 28.05%

• 内部持有比例
• 0.5545%
• 0.702%
• 0.2814%
• 0.3438%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.67%
• 78.42%
• 77.79%
• 73.24%

• 债券占净比
• 1.9%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.58%
• 19.6%
• 22.12%
• 26.95%

• 净资产
• 5.3393%
• 4.4572%
• 5.8746%
• 7.7424%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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