鹏华永泰定期开放债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 004503
近一年收益率： 5.2%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1880461
- 1154001
- 1884711
- 1151161
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188046
- 1.115400
- 1.188471
- 1.115116
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 1.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 1.85
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.05
- 3.05
- 3.06
- 1.77
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282133 | 祝松 | 5 | 11年又107天 | 236.51亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 96.10 | 62.70 | 66.30 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.6705% | 38.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722523 | 应琛 | 5 | 4年又156天 | 273.85亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.10 | 77.30 | 94.20 | 92.80 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.0692% | 16.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.32%
- 94.09%
- 94.09%
- 94.08%
- 个人持有比例
- 5.68%
- 5.91%
- 5.91%
- 5.92%
- 内部持有比例
- 0.0036%
- 0.0092%
- 0.0092%
- 0.0091%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 144.51%
- 154.96%
- 157.61%
- 93.39%
- 现金占净比
- 7.09%
- 7.0%
- 6.03%
- 12.53%
- 净资产
- 3.8393%
- 3.8458%
- 3.8864%
- 2.2686%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.43 |
| 光大中高等级债券C | 18.95 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.26 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.17 |
| 光大中高等级债券A | 18.46 |
| 光大中高等级债券C | 17.52 |
| 华夏双债债券A | 15.60 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.49 |
| 华夏双债债券C | 14.90 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.89 |
| 光大中高等级债券A | 17.83 |
| 融通四季添利债券(L | 16.89 |
| 前海联合添泽债券A | 16.72 |
| 融通增益债券A/B | 16.59 |
| 诺安优化收益债券 | 48.33 |
| 易方达双债增强债券A | 40.62 |
| 华夏双债债券A | 40.09 |
| 华夏聚利债券A | 38.34 |
| 华宝可转债债券A | 38.28 |
| 华宝可转债债券A | 9.60 |
| 华宝可转债债券C | 9.48 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.95 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.77 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.77 |