业绩评价

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期间申购
份额	2.19	2.52	2.59	2.3
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	1.15	2.53	2.95	1.28
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	12.36	12.35	11.99	13.01
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 2.19
• 2.52
• 2.59
• 2.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 1.15
• 2.53
• 2.95
• 1.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 12.36
• 12.35
• 11.99
• 13.01

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690105	傅瑶纯	4	5年又210天	18.98亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.70	68.30	85.50	87.90	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.7336%	37.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.02%
• 26.94%
• 69.18%
• 63.07%

• 个人持有比例
• 91.98%
• 73.06%
• 30.82%
• 36.93%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.43%
• 95.12%
• 100.48%
• 103.2%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.24%
• 0.53%
• 0.36%

• 净资产
• 15.2361%
• 15.1315%
• 15.1441%
• 16.4712%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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