业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	90.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 00005116
• 00941116
• 09992116
• 00762116
• 09899116
• 03898116
• 01378116
• 00883116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00005
• 116.00941
• 116.09992
• 116.00762
• 116.09899
• 116.03898
• 116.01378
• 116.00883

期间申购
份额	0.05	0.04	0.11	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.03	0.05	0.14	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.46	0.45	0.42	1.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.11
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.03
• 0.05
• 0.14
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.46
• 0.45
• 0.42
• 1.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	5	2年又39天	28.60亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.50	90.0	79.20	59.20	97.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3908%	2.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.74%
• 74.68%
• 0.63%
• 17.11%

• 个人持有比例
• 10.26%
• 25.32%
• 99.37%
• 82.89%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.15%
• 0.53%
• 0.35%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.31%
• 91.31%
• 86.72%
• 88.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.6%
• 6.91%
• 10.77%
• 8.73%

• 净资产
• 2.6882%
• 2.7393%
• 2.6491%
• 3.3864%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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