浦银安盛港股通量化混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005255
近一年收益率： 20.75%
近半年收益率： 16.77%
近三月收益率： -8.68%
近一月收益率： 2.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛港股通量化混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 01810116
- 01211116
- 00981116
- 03690116
- 01024116
- 09868116
- 06690116
- 02382116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01810
- 116.01211
- 116.00981
- 116.03690
- 116.01024
- 116.09868
- 116.06690
- 116.02382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9316 | 0.9316 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9255 | 0.9255 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9368 | 0.9368 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9510 | 0.9510 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9412 | 0.9412 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9435 | 0.9435 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9231 | 0.9231 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9285 | 0.9285 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9126 | 0.9126 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9015 | 0.9015 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.3
- 0.3
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775654 | 俞瑾 | 4 | 2年又311天 | 8.92亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.20 | 71.80 | 60.70 | 62.30 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4888% | -0.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.93%
- 2.2%
- 2.25%
- 2.34%
- 个人持有比例
- 98.07%
- 97.8%
- 97.75%
- 97.66%
- 内部持有比例
- 6.56%
- 6.78%
- 6.08%
- 5.92%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.52%
- 89.94%
- 91.9%
- 91.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.48%
- 12.51%
- 9.03%
- 12.19%
- 净资产
- 0.2398%
- 0.2742%
- 0.2491%
- 0.3991%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |