业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	85.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 00981116
• 6880991
• 00268116
• 6001601
• 0024750
• 09988116
• 01415116
• 00700116
• 01211116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 116.00981
• 1.688099
• 116.00268
• 1.600160
• 0.002475
• 116.09988
• 116.01415
• 116.00700
• 116.01211

期间申购
份额	0.48	0.29	0.83	2.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.54	0.53	1.37	0.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.97	6.74	6.2	7.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.29
• 0.83
• 2.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.54
• 0.53
• 1.37
• 0.97

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.97
• 6.74
• 6.2
• 7.81

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198031	谢治宇	4	12年又126天	397.12亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	90.30	67.0	66.60	56.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.7207%	20.31%	4.12%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842902	薛怡然	0	86天	156.69亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.4586%	-3.01%	-2.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.06%
• 1.52%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.94%
• 98.48%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 0.178%
• 0.1858%
• 0.1901%
• 0.1143%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.56%
• 93.33%
• 94.3%
• 91.94%

• 债券占净比
• 3.85%
• 3.49%
• 3.8%
• 3.24%

• 现金占净比
• 2.37%
• 2.13%
• 5.44%
• 5.66%

• 净资产
• 130.2831%
• 144.1399%
• 133.4096%
• 156.6857%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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