兴全合宜混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005491
近一年收益率： 20.62%
近半年收益率： -7.31%
近三月收益率： -1.56%
近一月收益率： -7.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 01801116
- 6001601
- 3007500
- 6880991
- 6885251
- 09969116
- 01860116
- 6880081
- 02269116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 116.01801
- 1.600160
- 0.300750
- 1.688099
- 1.688525
- 116.09969
- 116.01860
- 1.688008
- 116.02269
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.58 | 4.88 | 3.87 | 0.85 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.8 | 6.47 | 3.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.81 | 11.89 | 9.29 | 7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.58
- 4.88
- 3.87
- 0.85
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.97
- 0.8
- 6.47
- 3.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.81
- 11.89
- 9.29
- 7
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198031 | 谢治宇 | 4 | 13年又58天 | 386.18亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.70 | 76.10 | 57.10 | 69.0 | 72.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.5242% | 48.62% | 19.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842902 | 薛怡然 | 0 | 1年又18天 | 153.14亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1411% | 17.78% | 12.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 1.52%
- 0.13%
- 50.19%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 98.48%
- 99.87%
- 49.81%
- 内部持有比例
- 0.1858%
- 0.1901%
- 0.1143%
- 0.0651%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.94%
- 93.02%
- 91.76%
- 92.96%
- 债券占净比
- 3.24%
- 0.2%
- 4.58%
- 5.4%
- 现金占净比
- 5.66%
- 7.27%
- 1.17%
- 2.31%
- 净资产
- 156.6857%
- 159.6001%
- 186.7856%
- 153.1359%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 159.41 |
| 财通成长优选混合A | 155.17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.94 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 154.70 |
| 财通成长优选混合C | 154.20 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 221.71 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.16 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.79 |
| 红土创新新兴产业混合 | 207.92 |
| 汇安成长优选混合A | 205.15 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 227.34 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 211.14 |
| 宝盈转型动力混合A | 193.26 |
| 东吴移动互联混合A | 329.97 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 328.11 |
| 东吴移动互联混合C | 325.76 |
| 易方达瑞享混合E | 258.11 |
| 宏利成长混合 | 250.12 |
| 金信量化精选混合A | 30.74 |
| 金信量化精选混合C | 30.57 |
| 国寿安保核心产业混合 | 26.15 |
| 平安鑫安混合A | 24.82 |
| 平安鑫安混合E | 24.80 |