业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.27	1.38	1.66	2.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.03	2.49	3.82	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.15	5.05	2.89	3.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.27
• 1.38
• 1.66
• 2.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.03
• 2.49
• 3.82
• 1.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.15
• 5.05
• 2.89
• 3.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773161	沈致远	4	3年又265天	117.76亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.20	62.50	88.80	82.10	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5258%	10.73%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304244	何林泽	5	4年又333天	130.91亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.90	62.90	99.90	99.90	83.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1705%	1.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.03%
• 98.33%
• 94.92%
• 96.52%

• 个人持有比例
• 0.97%
• 1.67%
• 5.08%
• 3.48%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0016%
• 0.0547%
• 0.1048%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.38%
• 117.06%
• 94.66%
• 97.18%

• 现金占净比
• 0.1%
• 3.7%
• 0.89%
• 0.96%

• 净资产
• 7.2348%
• 6.0256%
• 4.3329%
• 5.2305%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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