南华瑞恒中短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 005513
近一年收益率： 2.49%
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南华瑞恒中短债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0754 | 1.5354 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0753 | 1.5353 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0751 | 1.5351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0751 | 1.5351 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0750 | 1.5350 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0748 | 1.5348 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0749 | 1.5349 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0746 | 1.5346 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0744 | 1.5344 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0743 | 1.5343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.69 | 12.9 | 5.59 | 3.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.22 | 2.31 | 10.21 | 6.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.95 | 13.53 | 8.91 | 6.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.69
- 12.9
- 5.59
- 3.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.22
- 2.31
- 10.21
- 6.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.95
- 13.53
- 8.91
- 6.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773161 | 沈致远 | 4 | 2年又348天 | 56.64亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.10 | 66.90 | 80.0 | 77.40 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.138% | 8.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.74%
- 99.03%
- 98.33%
- 94.92%
- 个人持有比例
- 3.26%
- 0.97%
- 1.67%
- 5.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0016%
- 0.0547%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.78%
- 61.14%
- 95.86%
- 104.38%
- 现金占净比
- 1.33%
- 2.97%
- 0.96%
- 0.1%
- 净资产
- 3.4375%
- 16.9479%
- 11.4456%
- 7.2348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.02 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.92 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.03 |
| 长城短债A | 11.81 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.87 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.88 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.57 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.47 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |