汇添富鑫永定开债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额：
基金代码： 005591
近一年收益率： 7.14%
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富鑫永定开债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0699 | 1.0699 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-23 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 日期 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 日期 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2021-06-30
- 2021-09-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2021-06-30
- 2021-09-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2021-06-30
- 2021-09-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30327018 | 胡娜 | 0 | 9年又245天 | 136.93亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.14% | 3.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837065 | 彭伟男 | 0 | 210天 | 56.19亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.32%
- 119.59%
- 100.39%
- 102.51%
- 现金占净比
- 0.04%
- 0.67%
- 0.03%
- 0.03%
- 净资产
- 56.8099%
- 55.3183%
- 56.3718%
- 55.7918%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.82 |
| 光大中高等级债券C | 19.33 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.39 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.23 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.84 |
| 光大中高等级债券A | 19.37 |
| 光大中高等级债券C | 18.42 |
| 华夏双债债券A | 16.05 |
| 华夏双债债券C | 15.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 17.37 |
| 融通四季添利债券(L | 17.14 |
| 汇添富实业债债券A | 17.02 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.98 |
| 前海联合添泽债券A | 16.92 |
| 诺安优化收益债券 | 48.21 |
| 易方达双债增强债券A | 41.76 |
| 华夏双债债券A | 40.72 |
| 易方达双债增强债券C | 39.04 |
| 华宝可转债债券A | 38.95 |
| 华宝可转债债券A | 9.63 |
| 华宝可转债债券C | 9.51 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.80 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.60 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.60 |