融通红利机会主题精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005618
近一年收益率： -2.48%
近半年收益率： 2.05%
近三月收益率： 3.15%
近一月收益率： 5.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通红利机会主题精选混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 0023710
- 06181116
- 6013981
- 6880721
- 0024750
- 6018991
- 01963116
- 6017281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 0.002371
- 116.06181
- 1.601398
- 1.688072
- 0.002475
- 1.601899
- 116.01963
- 1.601728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.5895 | 1.5895 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.5965 | 1.5965 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.5850 | 1.5850 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.5790 | 1.5790 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5728 | 1.5728 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5710 | 1.5710 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5585 | 1.5585 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5481 | 1.5481 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5480 | 1.5480 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5431 | 1.5431 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366117 | 何龙 | 4 | 9年又311天 | 21.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.70 | 67.30 | 71.20 | 91.60 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.2801% | 43.97% | 3.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.81%
- 72.75%
- 74.04%
- 0%
- 个人持有比例
- 66.19%
- 27.25%
- 25.96%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0803%
- 0.5279%
- 0.5081%
- 1.9459%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.72%
- 89.77%
- 80.08%
- 90.46%
- 债券占净比
- 33.37%
- 13.14%
- 10.68%
- 5.76%
- 现金占净比
- 8.3%
- 9.33%
- 6.96%
- 4.51%
- 净资产
- 0.3406%
- 0.3388%
- 0.0983%
- 0.0928%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
| 同泰远见混合A | 77.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.83 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
| 金信智能中国2025 | 56.38 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.25 |
| 华夏新锦绣混合A | 56.16 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.35 |
| 金信智能中国2025 | 70.94 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
| 东吴移动互联混合C | 165.84 |
| 东吴移动互联混合A | 165.42 |
| 广发多因子混合 | 155.22 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
| 中银医疗保健混合A | 53.08 |
| 中银医疗保健混合C | 52.79 |
| 同泰远见混合A | 48.79 |
| 同泰远见混合C | 48.51 |
| 富国精准医疗混合A | 43.07 |