广发中债1-3年农发债指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005624
近一年收益率： 2.76%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 1.01%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中债1-3年农发债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 95.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0812 | 1.2948 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0810 | 1.2946 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0809 | 1.2945 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0812 | 1.2948 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0815 | 1.2951 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0814 | 1.2950 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0811 | 1.2947 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0809 | 1.2945 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0807 | 1.2943 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0800 | 1.2936 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 1.69 | 0.34 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 4.55 | 0.73 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.61 | 1.75 | 1.36 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 1.69
- 0.34
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 4.55
- 0.73
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.61
- 1.75
- 1.36
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773823 | 胡光耀 | 5 | 2年又353天 | 284.21亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.90 | 86.60 | 77.30 | 77.70 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8628% | 8.37% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476895 | 曾雪兰 | 0 | 8年又343天 | 2429.71亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.0238% | 7.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.24%
- 87.47%
- 97.33%
- 82.57%
- 个人持有比例
- 45.76%
- 12.53%
- 2.67%
- 17.43%
- 内部持有比例
- 0.0024%
- 0.001%
- 0.0001%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.33%
- 123.34%
- 122.9%
- 124.5%
- 现金占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 净资产
- 143.2762%
- 142.9635%
- 138.8082%
- 135.6146%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.97 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.85 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.10 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.11 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.22 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.07 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 21.46 |
| 南方中债7-10年国 | 21.12 |
| 南方中债7-10年国 | 21.07 |
| 上银中债5-10年国 | 20.95 |
| 广发中债7-10年国 | 20.55 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.92 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.29 |
| 博时中债5-10农发 | 29.87 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.20 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.70 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |