万家量化同顺多策略混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005651
近一年收益率： 25.86%
近半年收益率： 1.79%
近三月收益率： 2.52%
近一月收益率： 1.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家量化同顺多策略混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3001930
- 0012890
- 6005021
- 6012291
- 6006421
- 6003771
- 6015771
- 6019631
- 6000151
- 6018251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300193
- 0.001289
- 1.600502
- 1.601229
- 1.600642
- 1.600377
- 1.601577
- 1.601963
- 1.600015
- 1.601825
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2995 | 1.2995 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2988 | 1.2988 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2994 | 1.2994 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3102 | 1.3102 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3095 | 1.3095 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3027 | 1.3027 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3064 | 1.3064 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3002 | 1.3002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2984 | 1.2984 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3029 | 1.3029 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.03 | 0.19 | 0.47 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.77 | 0.41 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.11
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.03
- 0.19
- 0.47
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.77
- 0.41
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707804 | 尹航 | 4 | 4年又333天 | 4.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.0 | 82.70 | 76.50 | 69.20 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.1949% | 0.9% | -17.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 85.95%
- 84.46%
- 76.07%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 14.05%
- 15.54%
- 23.93%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.42%
- 94.08%
- 93.78%
- 93.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.09%
- 2.34%
- 现金占净比
- 7.59%
- 6.23%
- 6.45%
- 4.67%
- 净资产
- 1.288%
- 1.2731%
- 0.8293%
- 0.7315%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |