财通资管鸿睿12个月定开债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005685
近一年收益率： 3.42%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 1.95%
近一月收益率： 0.16%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
财通资管鸿睿12个月定 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2327111
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.232711
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2606 | 1.3606 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.2594 | 1.3594 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.2583 | 1.3583 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.2585 | 1.3585 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.2581 | 1.3581 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.2586 | 1.3586 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.2571 | 1.3571 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.2561 | 1.3561 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.2560 | 1.3560 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-11 | 1.2564 | 1.3564 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.62 | 1.31 | 1.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 1.2
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.51
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.62
- 0.62
- 1.31
- 1.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30512112 | 陈希希 | 5 | 7年又99天 | 312.59亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 65.50 | 92.20 | 95.40 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.7042% | 30.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781634 | 马航 | 4 | 2年又233天 | 15.74亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.80 | 77.50 | 56.70 | 63.70 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8316% | 6.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765156 | 石玉山 | 3 | 3年又47天 | 15.17亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.20 | 57.0 | 52.10 | 57.20 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.15%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.85%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.47%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.45%
- 98.69%
- 112.92%
- 139.65%
- 现金占净比
- 0.94%
- 0.56%
- 7.54%
- 1.6%
- 净资产
- 43.2258%
- 43.4036%
- 10.7617%
- 10.6933%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.23 |
| 光大中高等级债券C | 19.75 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.85 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.23 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.74 |
| 光大中高等级债券A | 18.72 |
| 光大中高等级债券C | 17.78 |
| 华夏双债债券A | 14.73 |
| 华夏双债债券C | 14.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.02 |
| 融通四季添利债券(L | 17.35 |
| 汇添富实业债债券A | 16.91 |
| 融通增益债券A/B | 16.80 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.45 |
| 前海联合添泽债券A | 16.32 |
| 诺安优化收益债券 | 44.67 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 华夏双债债券A | 37.69 |
| 易方达双债增强债券C | 37.39 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.83 |
| 华宝可转债债券A | 8.84 |
| 华宝可转债债券C | 8.71 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.48 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.47 |