南方君信混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 005741
近一年收益率: 24.73%
近半年收益率: 11.6%
近三月收益率: 3.92%
近一月收益率: 2.53%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.931.951.982.002.022.052.082.102.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 6, 2024Jun 6, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-02-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
南方君信混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0175.0080.0085.0090.0095.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 90.0 80.0 80.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197421
  • 0197571
  • 0197491
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019742
  • 1.019757
  • 1.019749
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 6007041
  • 6019191
  • 6002481
  • 6005021
  • 6009001
  • 6013981
  • 6016681
  • 6009191
  • 6010091
  • 6012881
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600704
  • 1.601919
  • 1.600248
  • 1.600502
  • 1.600900
  • 1.601398
  • 1.601668
  • 1.600919
  • 1.601009
  • 1.601288
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-06 2.1068 2.1068 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 2.1009 2.1009 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 2.1034 2.1034 0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 2.0979 2.0979 0.46% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 2.0882 2.0882 -0.27% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 2.0939 2.0939 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 2.0868 2.0868 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 2.0863 2.0863 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 2.0872 2.0872 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-05-23 2.0824 2.0824 -0.64% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.06 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.46 0.04 0.21 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.45 1.42 1.26 1.16
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.06
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.46
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.45
  • 1.42
  • 1.26
  • 1.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30716123 唐小东 5 2年又0天 2.62亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
60.50 93.0 97.30 92.90 95.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.3037% -1.18% 0.97%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30798412 许公磊 5 2年又0天 4.92亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
60.50 91.10 97.30 92.90 95.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.3037% -1.18% 0.97%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 69.14%
  • 73.8%
  • 67.51%
  • 66.55%
  • 个人持有比例
  • 30.86%
  • 26.2%
  • 32.49%
  • 33.45%
  • 内部持有比例
  • 0.7294%
  • 0.6585%
  • 0.6289%
  • 0.5762%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.71%
  • 78.13%
  • 57.51%
  • 57.02%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 3.66%
  • 16.55%
  • 现金占净比
  • 12.64%
  • 9.67%
  • 6.93%
  • 3.78%
  • 净资产
  • 2.7136%
  • 2.8366%
  • 2.8072%
  • 2.6211%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31