南方君信混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005741
近一年收益率： 24.73%
近半年收益率： 11.6%
近三月收益率： 3.92%
近一月收益率： 2.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方君信混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197571
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019757
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6007041
- 6019191
- 6002481
- 6005021
- 6009001
- 6013981
- 6016681
- 6009191
- 6010091
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600704
- 1.601919
- 1.600248
- 1.600502
- 1.600900
- 1.601398
- 1.601668
- 1.600919
- 1.601009
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 2.1068 | 2.1068 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.1009 | 2.1009 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.1034 | 2.1034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.0979 | 2.0979 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.0882 | 2.0882 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.0939 | 2.0939 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.0868 | 2.0868 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 2.0863 | 2.0863 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 2.0872 | 2.0872 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 2.0824 | 2.0824 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.04 | 0.21 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.45 | 1.42 | 1.26 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.04
- 0.21
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.45
- 1.42
- 1.26
- 1.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716123 | 唐小东 | 5 | 2年又0天 | 2.62亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.50 | 93.0 | 97.30 | 92.90 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3037% | -1.18% | 0.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798412 | 许公磊 | 5 | 2年又0天 | 4.92亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.50 | 91.10 | 97.30 | 92.90 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3037% | -1.18% | 0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.14%
- 73.8%
- 67.51%
- 66.55%
- 个人持有比例
- 30.86%
- 26.2%
- 32.49%
- 33.45%
- 内部持有比例
- 0.7294%
- 0.6585%
- 0.6289%
- 0.5762%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.71%
- 78.13%
- 57.51%
- 57.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 3.66%
- 16.55%
- 现金占净比
- 12.64%
- 9.67%
- 6.93%
- 3.78%
- 净资产
- 2.7136%
- 2.8366%
- 2.8072%
- 2.6211%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |