华夏聚丰混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005958
近一年收益率： 1.76%
近半年收益率： 0.67%
近三月收益率： -0.14%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏聚丰混合(FOF)C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0297 | 1.0297 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.47 | 0.34 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.03
- 0.14
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.47
- 0.34
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767260 | 卢少强 | 4 | 3年又35天 | 15.78亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.0 | 74.50 | 59.50 | 81.90 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.258% | -2.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741588 | 廉赵峰 | 4 | 3年又286天 | 13.68亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.0 | 74.20 | 71.70 | 79.30 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.823% | 6.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.36%
- 25.42%
- 7.33%
- 10.92%
- 个人持有比例
- 73.64%
- 74.58%
- 92.67%
- 89.08%
- 内部持有比例
- 0.96%
- 0.88%
- 1.05%
- 1.57%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.01%
- 5.41%
- 5.13%
- 5.47%
- 现金占净比
- 2.0%
- 3.34%
- 3.68%
- 3.62%
- 净资产
- 1.8025%
- 1.6778%
- 1.225%
- 1.1505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 12.23 |
| 南方养老目标2030 | 11.79 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.55 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.10 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.82 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.98 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.08 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.01 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.92 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.92 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.78 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.54 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.82 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.71 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.26 |
| 南方全天候策略(FO | 20.37 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.27 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 17.87 |
| 南方全天候策略(FO | 16.80 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.62 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.41 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.85 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.82 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.67 |