华夏聚丰混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005958
近一年收益率： 2.09%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 1.01%
近一月收益率： 0.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华夏聚丰混合(FOF)C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0368 | 1.0368 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.47 | 0.34 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.03
- 0.14
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.47
- 0.34
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767260 | 卢少强 | 4 | 3年又56天 | 15.78亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 71.40 | 58.70 | 81.0 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.9179% | 1.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741588 | 廉赵峰 | 4 | 3年又307天 | 13.68亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 73.0 | 71.0 | 78.70 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2467% | 10.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.36%
- 25.42%
- 7.33%
- 10.92%
- 个人持有比例
- 73.64%
- 74.58%
- 92.67%
- 89.08%
- 内部持有比例
- 0.96%
- 0.88%
- 1.05%
- 1.57%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.01%
- 5.41%
- 5.13%
- 5.47%
- 现金占净比
- 2.0%
- 3.34%
- 3.68%
- 3.62%
- 净资产
- 1.8025%
- 1.6778%
- 1.225%
- 1.1505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 15.12 |
| 南方养老目标2030 | 14.66 |
| 南方富元稳健养老目标 | 13.38 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.92 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.49 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.49 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.60 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.57 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.02 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 12.25 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.28 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 10.03 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.21 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.92 |
| 中欧预见养老2025 | 16.31 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 15.98 |
| 南方全天候策略(FO | 15.70 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 15.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 7.68 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 7.45 |
| 南方养老目标2030 | 6.22 |
| 南方养老目标2030 | 5.99 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 5.75 |