华夏聚丰混合(FOF)C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 005958
近一年收益率: 2.58%
近半年收益率: 2.18%
近三月收益率: 1.39%
近一月收益率: 1.06%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.021.021.031.031.041.041.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00100.00200.00300.00400.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 23, 2025Jul 23, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华夏聚丰混合(FOF)C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-01-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 65.0 90.0 90.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197731
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019773
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-23 1.0432 1.0432 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.0444 1.0444 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0432 1.0432 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0411 1.0411 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0398 1.0398 0.14% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0383 1.0383 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0376 1.0376 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0369 1.0369 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0368 1.0368 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.0382 1.0382 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.03 0.14 0.02 0.02
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.47 0.34 0.33 0.31
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.47
  • 0.34
  • 0.33
  • 0.31
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30767260 卢少强 4 3年又64天 16.07亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
73.40 71.40 58.70 81.0 71.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-17.4749% 3.31%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30741588 廉赵峰 4 3年又315天 11.85亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.30 73.0 71.0 78.70 66.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.7986% 12.39%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 26.36%
  • 25.42%
  • 7.33%
  • 10.92%
  • 个人持有比例
  • 73.64%
  • 74.58%
  • 92.67%
  • 89.08%
  • 内部持有比例
  • 0.96%
  • 0.88%
  • 1.05%
  • 1.57%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 5.41%
  • 5.13%
  • 5.47%
  • 5.1%
  • 现金占净比
  • 3.34%
  • 3.68%
  • 3.62%
  • 2.22%
  • 净资产
  • 1.6778%
  • 1.225%
  • 1.1505%
  • 1.0813%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30