华夏聚丰混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005958
近一年收益率： 2.58%
近半年收益率： 2.18%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏聚丰混合(FOF)C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.0432 | 1.0432 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0368 | 1.0368 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.14
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.34
- 0.33
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767260 | 卢少强 | 4 | 3年又64天 | 16.07亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 71.40 | 58.70 | 81.0 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.4749% | 3.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741588 | 廉赵峰 | 4 | 3年又315天 | 11.85亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 73.0 | 71.0 | 78.70 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7986% | 12.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.36%
- 25.42%
- 7.33%
- 10.92%
- 个人持有比例
- 73.64%
- 74.58%
- 92.67%
- 89.08%
- 内部持有比例
- 0.96%
- 0.88%
- 1.05%
- 1.57%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.41%
- 5.13%
- 5.47%
- 5.1%
- 现金占净比
- 3.34%
- 3.68%
- 3.62%
- 2.22%
- 净资产
- 1.6778%
- 1.225%
- 1.1505%
- 1.0813%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 19.22 |
| 南方养老目标2030 | 18.74 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 15.69 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 15.26 |
| 华商安远稳进一年持有 | 15.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 13.75 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 12.83 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.65 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 11.60 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 12.75 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.30 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 10.10 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.61 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.79 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.78 |
| 中欧预见养老2025 | 16.27 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 15.90 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 15.86 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.87 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.63 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 8.05 |
| 南方养老目标2030 | 7.97 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 7.82 |